ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ записка
О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА 2012 год
Название предприятия ОАО «Коммунальник»
Общие сведения о предприятии:
Создано 28.05.2007г. Решением собрания кредиторов 11.05.2007г., № 1
Устав предприятия утвержден учредителем 11 мая 2007г. № б/н
Учредителем является МУП «Коммунальник» (предприятие- банкрот)
- 1. Виды оказываемых услуг:
Водоснабжение, сбор, вывоз, размещение ТБО и ХБСВ, и другие.
2. Тарифная политика
С НДС
|
|
водоснабжение |
Откачка и вывоз ХБСВ |
Сбор и вывоз ТБО |
|
1 |
3 |
4 |
5 |
|
2011 год |
|
|
|
|
(январь-июль) |
|
|
|
|
Для населения |
20,54 |
232,09 |
379,9 |
|
Для прочих потребителей |
20,54 |
287,5 |
496,2 |
|
(август-декабрь) |
|
|
|
|
Для населения |
20,54 |
266,9 |
436,8 |
|
Для прочих потребителей |
20,54 |
357,58 |
504,8 |
|
2012 год |
|
|
|
|
(январь-июнь) |
|
|
|
|
Для населения |
20,54 |
266,9 |
436,8 |
|
Для прочих потребителей |
20,54 |
357,58 |
504,8 |
|
(июль-август) |
|
|
|
|
Для населения |
21,78 |
266,9 |
436,8 |
|
Для прочих потребителей |
21,78 |
357,58 |
504,8 |
|
(сентябрь-декабрь) |
|
|
|
|
Для населения |
22,75 |
266,9 |
436,8 |
|
Для прочих потребителей |
22,75 |
357,58 |
504,8 |
|
Фактическая себестоимость услуг за 2011 год (без НДС) |
18,94 |
189,90 |
361,89 |
- 3. Численность и среднемесячная заработная плата:
|
|
Среднесписочная численность персонала (чел) |
Среднемесячная заработная плата (руб) |
Просроченная задолженность по оплате труда |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
2011 |
70 |
15579 |
нет |
|
2012 |
70 |
17157 |
нет |
- 4. Финансовые результаты деятельности предприятия _:
|
Доходы от реализации |
||||||
|
Период
|
Водоснабжение
тыс. руб. |
Сбор, вывоз, размещение ХБСВ
тыс. руб. |
Сбор, вывоз, размещение ТБО
тыс. руб. |
Прочие услуги
тыс. руб. |
Прочие доходы
тыс. руб. |
ВСЕГО по предприятию тыс. руб. |
|
2011 год |
15267,6 |
1857,4 |
13730,6 |
4018,7 |
441,8 |
35316,1 |
|
2012 год |
16454,4 |
1797,1 |
13799,6 |
3756,4 |
266,4 |
36073,9 |
|
2012/2011(%) |
107,8% |
96,8% |
100,5% |
93,5% |
60,3% |
102,1% |
|
Затраты от реализации |
||||||
|
Период
|
Водоснабжение
тыс. руб. |
Сбор, вывоз, размещение ХБСВ
тыс. руб. |
Сбор, вывоз, размещение ТБО
тыс. руб. |
Прочие услуги
Тыс. руб. |
Прочие расходы
Тыс. руб. |
ВСЕГО по предприятию
|
|
2011 год |
14759,9 |
2050,2 |
13659,6 |
3566,7 |
966,4 |
35002,8 |
|
2012 год |
17169,0 |
1301,4 |
13108,3 |
3571,6 |
1057,2 |
36207,5 |
|
2012/2011(%) |
116,3% |
63,5% |
96,0% |
100,1% |
109,4% |
103,4% |
|
Финансовый результат от реализации |
||||||
|
Период
|
Водоснабжение
тыс. руб. |
Сбор, вывоз, размещение ХБСВ
тыс. руб. |
Сбор, вывоз, размещение ТБО
тыс. руб. |
Прочие услуги
тыс. руб. |
Прочие расходы
тыс. руб. |
ВСЕГО по предприятию
|
|
2011 год |
507,7 |
-192,8 |
71 |
452 |
-524,6 |
313,3 |
|
2012 год |
-714,6 |
495,7 |
691,3 |
184,8 |
-790,8 |
-133,6 |
|
2012/2011(%) |
-240,8% |
357,1% |
973,7% |
-59,1% |
-50,7% |
-142,6% |
- 5. Анализ дебиторско-кредиторской задолженности:
Дебиторская задолженность:
- По состоянию на 01.01.2012 г. - 5059 тыс. руб.
- По состоянию на 01.01.2013 г. - 5980 тыс. руб.
Рост дебиторской задолженности составил 18 % . Рост незначителен, связан с ростом тарифа на услуги водоснабжения.
Уровень собираемости платежей составляет 98,5 % ,
в т.ч. : население -98,5%, бюджетные предприятия -93%
Кредиторская задолженность:
- По состоянию на 01.01.2011г. – 4638 тыс. руб.
- По состоянию на 01.01.2013 г. – 5808 тыс. руб.
Рост кредиторской задолженности - 25,2% связан с недостаточностью денежных средств для погашения обязательств.
По состоянию на 01.01.2013г. задолженность в бюджет составляет 2409 тыс. руб. в т.ч. просроченная 1016 тыс. руб.
В том числе в Консолидированный бюджет 685 тыс. руб. в том числе просроченная 501 тыс. руб.
- задолженность в фонды - 917 тыс.руб., просроченная - 579 тыс. руб.
- задолженность по заработной плате - 441 тыс. руб. (текущая задолженность)
Уровень потерь в сетях водоснабжения
|
|
Нормативные потери |
Фактические потери |
Превышение фактических потерь над нормативными |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
2011 год |
437447,8 ( 34,3%) |
408699,4 (31,8%) |
-28748,4 ( 2,2%) |
|
|
|
|
|
|
2012 год |
456848 ( 34,3%) |
4371784 (32,54%) |
нет |
- 6. Техническое состояние:
Протяженность сетей обслуживаемых предприятием на 01.01.2013г. (км 115,8)
Износ сетей ВКХ на 01.01.2013 г. Более 90 %
Требуется заменить сетей - 82 км;
Потребность в финансовых средствах на замену 98 400 тыс. руб.;
Прогнозируемый результат от замены сетей (снижение % потерь) до 19%.
Объем средств направленных на содержание и ремонт сетей
|
|
2011 год |
2012 г. |
||
|
|
Предусмотрено На 2011 год |
Фактически использовано |
Предусмотрено На 2012 год |
Фактически использовано |
|
Всего |
1223,6 |
1042,7 |
1403,83 |
792 |
|
Федерального бюджета |
|
|
|
|
|
Краевого бюджета |
|
|
|
|
|
Местного бюджета |
|
|
|
|
|
Средства предприятия (в тарифе) |
1223,6 |
1042,7 |
1403,83 |
7921042,7 |
- 7. Пути вывода из кризисного состояния
- Капитальный ремонт (реконструкция) водопроводных сетей с целью снижения потерь при транспортировке
- Полная инвентаризация водопроводных сетей, выявление несанкционированных подключений
- 100%-ая установка приборов учета воды.
- Обновление автомобильного парка спецтехники по вывозу ТБО
- Выявление потребителей , пользующихся услугой по сбору и вывозу ТБО не заключивших договора и не оплачивающих услугу.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АНИЩЕНКО Т.В.
